Comment choisir le meilleur logiciel de trading

Un logiciel de trading doit vous assister en temps réel dans vos prises de décision. Pour cela ce logiciel doit détecter, analyser, contrôler, et vous alerter sur chaque changement de situation du marché, avant de passer vos ordres chez votre courtier,

Si le courtier ou votre banque à travers sa plateforme vous permet de passer les ordres et gérer votre capital, vous devez impérativement avoir en complément un logiciel de trading pour établir vos stratégies d’aide à la décision basée sur l'analyse technique.

Il est donc indispensable de prendre vos décisions dans un espace sécurisé dans lequel toutes vos stratégies seront toujours à disposition, quelle que soit la solution de passage d’ordre que vous aurez choisi.

Un logiciel de trading doit vous permette de trader, doit avoir tous les outils indispensables, principaux flux de bourse, périodes de temps nécessaire, du tick au plus long terme, une gestion de simulation, une gestion du risque avec le Money management..
Ce logiciel doit évoluer et s’adapter pour mettre à votre disposition des outils d’aide à la décision de plus en plus performants pour vous faire gagner du temps dans vos analyses.

Un logiciel de trading doit effectuer votre analyse systématique. Il doit dégager les situation techniques du moment, afin que vous puissiez réaliser votre analyse discrétionnaire.
Si nous revenons au tout début de l’analyse technique dite moderne. Dans les années 1970, l’analyse technique moderne est apparue à l’initiative de W. Wilder grâce à la vulgarisation de l’outil informatique a permis. L’analyse technique moderne repose sur des indicateurs mathématiques et statistiques.

L’analyse technique moderne utilise la capacité et la puissance des ordinateurs pour réaliser des séries de calculs basés sur les indicateurs mathématiques. Ces calculs détectent l’existence de tendances, de retournement de tendances ou détection de la volatilité, mais également les premiers signes d’essoufflement indiquant un changement de situation.
L’analyse technique moderne vient donc compléter l’analyse technique traditionnelle dans la prise de décisions
Cette analyse systématique vient donc pointer à vos yeux les situations que vous devez prendre en compte pour intervenir au bon moment.

L’analyse technique est le seul moyen actuel de dégager le bon moment pour intervenir, à l’inverse de l’analyse fondamentale qui si elle analyse l’environnement économique n’a pas cette précision. Les 2 sont néanmoins complémentaires.

Les logiciels de trading utilisent l’analyse technique moderne ce qui constitue l’un des meilleurs outils d’analyse des marchés à court, moyen et long terme.
En effet, à long et moyen terme, l’analyste est en mesure de détecter les tendances de fond sur le marché et peut se positionner en conséquence.
L’analyse technique est d’autant plus pertinente pour le trader, car à court terme elle intègre les notions de tendance ainsi que la dimension psychologique.

Un trader n’est pas en mesure de traiter l’ensemble des informations intervenant dans le processus de formation des prix. D’autre part, il ignore des éléments pris en compte par les autres traders.

Il devient donc impossible qu’un trader soit en mesure de devancer la connaissance générale du marché.

Toutefois, il peut essayer d’anticiper son évolution. Dès lors qu’un grand nombre de traders anticipe les mêmes évolutions, ces anticipations peuvent devenir auto réalisatrice et entretenir un mouvement ou une tendance sur le marché.

L'analyse technique est auto-réalisatrice

L’analyse technique est donc en mesure d’anticiper une information non rendue publique. Le marché est irrationnel, la formation des cours résulte de l’agrégation des différentes informations, connaissances et convictions de l’ensemble des investisseurs. Le marché n’est donc pas rationnel, car il relève d’une certaine croyance et de facteurs psychologiques propres à chaque individu.

Le marché évolue de manière chaotique, le marché évolue de manière non linéaire. Il suit de manière alternative des phases de relative stabilité et des phases de fluctuations erratiques et chaotiques. Lorsque le marché est soumis à des phénomènes d’ordre chaotique, il devient extrêmement sensible. En effet, des nouvelles d’ordre secondaire peuvent impacter fortement le marché et déclencher des retournements violents. Le marché est devenu imprévisible et instable. Il va constamment sur-réagir à toute nouvelle information. Il est alors préférable de s’en écarter en attendant qu’il entame une nouvelle phase de relative stabilité.

Le fait que les traders soient de plus en plus nombreux à utiliser l’analyse technique renforce sa pertinence

Le comportement des acheteurs et des vendeurs reste le même, quelle que soit l'échelle de temps. Les situations comme les tendances, corrections, trading range, divergences peuvent être mises en évidence sur des graphiques composés de bars en 5 minutes, mais aussi des bars quotidiens ou hebdomadaires.

Leurs analyses et les conséquences de telles configurations restent strictement identiques, quelle que soit l'unité de temps indiquée. À quelques exceptions près, un même algorithme de détection des opportunités peut être alors utilisé sur l'ensemble des unités de temps.

Toutefois, vous ne pouvez pas travailler sur n'importe quelle périodicité de bars, car le choix de celles-ci doit être dicté par les critères suivants :

• Le temps dont vous disposez pour analyser et surveiller les marchés
• Le type de marché et de valeurs sur lesquelles vous travaillez
• Le capital et la taille des positions que vous pouvez gérer

Le style de travail (suivie de tendance, contre tendance, swing trading) que vous utilisez n'influe pas sur le choix de l'unité de temps principale. Il est possible de faire du swing trading sur la base des graphiques hebdomadaires et du suivi de tendance sur les bars-charts en 5 minutes.

Le facteur de temps

C'est le facteur essentiel qui définira l'horizon de temps sur lequel vous allez porter vos positions et donc l'unité de temps des graphiques et des MarketAnalyser© que vous allez utiliser pour prendre position sur le marché.

Si vous avez que quelques moments dans la journée pour regarder le marché, ne le regardez pas en 5 minutes. Vous allez y laisser tout votre capital !!!
Comprenez bien qu'une position prise sur la base des bars en 5 minutes durera au maximum 1 h à 2 heures. Un vieux proverbe dit « les arbres ne montent pas jusqu'au ciel ». Une tendance haussière démarrée en 5 minutes, va être suivie par une tendance baissière et inversement.

Et vous avez de fortes chances de ne pas être là pour prendre de bonnes dispositions et clôturer à temps votre position. Dans de telles conditions, la seule personne gagnante est votre broker.

L'inverse est également vrai. Surveiller en permanence le marché avec des graphiques quotidiens, vous amènera à couper trop tôt vos positions et donc de ne pas respecter la règle d'or, qui dit « laissez courir vos gains et coupez court vos pertes ».

La solution est simple

• Si vous voulez regarder le marché en continu, utilisez les périodicités intraday ~ 5, 15 ou 30 minutes.
• Si vous regardez le marché tous les jours, travaillez en quotidien. Au maximum sur des graphiques horaires avec des flux temps réel pour être suffisamment réactif.
• Si vous avez peu de temps pour analyser le marché et que vous préférez la gestion à long terme, utilisez les graphiques hebdomadaires.

Le choix des valeurs

Il est inutile de chercher les opportunités d'investissement en 5 minutes sur des valeurs du second marché ou du compartiment C ou certains marchés étrangers.
Vous avez 90% de chances d'avoir un faux signal. Uniquement des valeurs liquides comme celles du CAC 40, du SRD peuvent être traitées sur la base des périodicités intraday.

Votre capital et la taille des positions que vous pouvez prendre

C'est un autre facteur primordial.
Une position prise en 5 minutes vous apportera au mieux 1-2 %. Si vous prenez cette position avec 2500€, vous pouvez gagner, dans le meilleur des cas 25-50€. Avec des frais de 10 € pour un A/R, vous n'avez que peu de chance d'avoir un risque reward adéquat.

Et n'oubliez pas qu'une des clefs de la réussite en bourse est de bien définir votre profil avant de vous engager sur les marchés.

Depuis plus de 35 ans Waldata , marque Francaise développe des solutions basées sur l’analyse technique moderne. Épaulée depuis 1991 par le centre de formation agréé « WaltradeInstitut », Waldata offre un ensemble de produits et services complets à chacun de ses milliers d'utilisateurs.

La gamme des logiciels de bourse et d’analyse technique Waldata est constituée d’une famille de logiciels nommée WalMaster©, conçue pour réaliser vos analyses sur les marchés en temps réel, au cours de la séance ou en fin de journée.

La gamme WalMaster© s’adapte à tout profil : investisseur, actif, trader et gestionnaire. Elle comporte 4 axes majeurs, indispensables pour vos prises de décision sur les marchés boursiers :

1. les Méthodes et MarketAnalysers© pour une analyse systématique,
2. les graphiques pour effectuer une analyse discrétionnaire,
3. la gestion de portefeuilles pour suivre vos achats et faire votre carnet de trading
4. le Money Management et les alertes pour assurer la sécurité

Comment fonctionnent les méthodes prêtes à l’emploi de Waldata ?

Une méthode va correspondre à une situation de marché et en faire une analyse systématique à l’aide des indicateurs techniques appropriés. Si la méthode réunit la démarche intellectuelle, celle-ci n’est possible qu’avec de puissants MarketAnalyser qui vont appliquer les algorithmes et en donner des résultats clairs précis concis et interprétable par tout un chacun sans avoir besoin d’une connaissance.

L’analyse se fait sur toute période et sur tout marché. Pour Waldata, l’idée de devoir faire défiler un ensemble de graphique pour en trouver le signal approprié relève d’un autre âge.

Les graphiques sont-ils différents de ceux du broker ?

Un graphique boursier a la même allure, quelle que soit sa provenance. La spécificité des graphiques Waldata c’est d’y afficher le résultat instantané des MarketAnalyser sous forme d’assistants.

Vous avez donc sur vos graphiques, des points d’entrée /sortie suivant la méthode activée.

Les graphiques sont ainsi analysés et chaque signal qui apparait est documenté et peut être mis sous alertes

La gestion de portefeuilles offre des états récapitulatifs de vos achats et ventes et assure ainsi un money management efficace avec une gestion du risque. Les MarketAnalyser© de gestion affichent vos plus-values, ainsi que les notes sur vos valeurs. Vous retrouvez celles-ci en colonnes, que vous pouvez trier.

Très utile pour faire votre plan de trading, les états affichent votre situation passée associée aux stratégies d’aide à la décision de vos valeurs détenues

Les MarketAnalyser, la puissance exclusive ?

Les MarketAnalyser sont en effet de véritables tableaux de bord. Ils permettent de scanner rapidement le marché et en fonction des critères préalablement choisis, de ne retenir que certaines valeurs. Donc un puissant outil adapté au trading dynamique et plus précisément au trading systématique.

L’objectif des MarketAnalyser est de balayer le marché afin de sélectionner des valeurs qui correspondent à des critères précis (divergences baissières, haussières ; détection de figures en chandeliers…).

Pour cela, une bibliothèque Waldata est présente dans votre logiciel et permet de choisir un MarketAnalyser et de le paramétrer entièrement.

Le choix du MarketAnalyser se fera bien entendu en fonction de l’objectif et du système de trading de chaque utilisateur. Le fait d’utiliser deux ou plusieurs MarketAnalyser ou colonnes sur un marché renforce l’optimisation de la prise de décision.

Les marketanalyser se lisent comme un journal

Le choix de la période de temps en fonction de votre profil de trader

Selon votre profil de trader, vous êtes amené à traiter sur des horizons et périodes de temps différents.

Votre MarketAnalyser devra ainsi répondre aux spécificités de votre profil. En effet un adepte du swing trading qui recherche principalement des tendances s'étalant sur un horizon de quelques heures à quelques jours pourra par exemple paramétrer son tableau avec une période de 30 minutes et un horizon de temps d’un mois.

Un day trader dont le profil est de type très court terme, c'est à dire de quelques heures, pourra choisir des périodes de l'ordre d’une minute sur un horizon de temps d’une semaine.

Comment fonctionnent les MarketAnalyser ?

Les MarketAnalyser de votre WalMaster Xe sont la puissance et l’analyse systématique de votre Logiciel WalMaster Xe

Ils permettent entre autres de détecter les meilleures opportunités sur tout marché, suivre vos positions ouvertes, et prendre vos bénéfices au bon moment.

Tous les MarketAnalyser sont composés d’une barre de commandes, de listes de valeurs affichées en colonne
Chacun de ces éléments à une fonction particulière que nous étudierons en détail.

Dans WalMaster Xe, il n’existe pas de limites à l’utilisation des MarketAnalyser a l’exception de celle de la puissance de votre ordinateur. Vous pouvez utiliser plusieurs MarketAnalyser en même temps. Ils peuvent être mis en onglet ou ouverts simultanément.
Les MarketAnalyser sont entièrement paramétrables.

La barre de commandes

C’est le point de départ de l’utilisation de votre MarketAnalyser. ou en français Analyser de Marché vous avez :
Le marché à analyser est déterminé par la liste de valeurs indiquez dans la partie « Liste des instruments »
Lorsque la liste est « CAC40 », les valeurs analysées sont les valeurs faisant partie du CAC40.

La façon d’analyser le marché est indiquée par les périodes et durées
Lorsque vous utilisez l’unité principale, mineure ou majeure, le changement des paramètres d’une de ces unités changera automatiquement le « profil » de toutes les colonnes du MarketAnalyser.
La partie outils vous permet de piloter les principales fonctions globales de votre MarketAnalyser (éditer, imprimer, enregistrer).
La partie modèle vous permet de remplacer le MarketAnalyser par un autre.

Les valeurs du MarketAnalyser

Les informations de chaque ligne du MarketAnalyser sont rafraichies automatiquement en temps réel dès qu’une transaction est réalisée sur la valeur (selon vos accès aux flux).
Le rafraichissement est indiqué par la mise en surbrillance rapide de la ligne.
Un clic sur une ligne permet de sélectionner une valeur. Les informations seront affichées dans toutes les autres ressources compatibles, bien sûr vous avez la possibilité de bloquer le rafraichissement de certaines ressources à l’aide de cadenas magiques (en bas à gauche de chaque graphique). Vous pouvez facilement réaliser les actions suivantes :
Sélectionner les valeurs, puis les mettre dans une nouvelle liste ou les placer sous alerte. Toutes les options sont disponibles en faisant un click droit sur le rond de sélection. Vous pouvez également afficher sur le graphique l’indice sectoriel de la valeur que vous analysez.

À savoir - En cliquant sur un des boutons « ABCD » vous marquez une valeur et la placez dans une liste automatique appelée sélection A, B, C ou D. Cela vous permet de gérer par exemple vos priorités d’investissement ...

Les colonnes

Le MarketAnalyser analyse tous les critères techniques et affiche le résultat pour chaque valeur, comme le ferait un professionnel des marchés
Les signaux détectés sont expliqués de façon simple et détaillés via les bulles d’aide « AtSens »

Il vous suffit de passer la souris sur l’un des éléments et lire les explications, qui sont actualisées en même temps que les indications de la colonne.

Vous pouvez ajouter dans le MarketAnalyser autant de colonnes que vous le souhaitez en faisant attention à la puissance de votre ordinateur

Dans le monde Waldata, vous avez le luxe de pouvoir vous entourer de toute l’aide indispensable pour prendre vos décisions, vous avez une assistance, des webinaires et formations pour progresser dans vos stratégies

En considérant que chaque colonne vous apporte une analyse pertinente, plusieurs options s’offrent à vous :

1. Vous pouvez ajouter les colonnes consacrées à l’analyse des situations différentes.
2. Vous avez la possibilité d’utiliser deux colonnes identiques, mais paramétrées différemment en utilisant des unités de temps différentes. Une unité de temps différente pour chaque colonne . Cette unité de temps est indiquée dans l’entête de la colonne. L’unité de temps peut être liée avec celle de MarketAnalyser ou non.

Un simple clic sur la barre d’unité de temps vous permet de la modifier. Si vous utilisez l’option « globale » l’unité de temps de la colonne sera liée à celle du MarketAnalyser. Sinon, la colonne utilisera l’unité de temps que vous lui avez indiqué.

Vous pouvez utiliser la fonction de filtrage des colonnes.

Chaque colonne possède ses propres critères de filtrage.
En pratique la colonne « Information sur la valeur » peut filtrer les valeurs en fonction de la variation par rapport au cours de la veille.

La colonne Tendance et Timing peut filtrer les valeurs en fonction de la tendance. En activant plusieurs filtres, vous utilisez les critères multiples. Par exemple vous pouvez sélectionner toutes les valeurs en hausse aujourd’hui et en tendance haussière. Les possibilités sont illimitées.

Depuis l’entête de chaque colonne, chaque option de filtrage est disponible . Pour ouvrir l’assistant, il suffit de cliquer sur le bouton des paramètres. L’entête des colonnes permet d’accéder à des filtrages spécifiques.

Lorsque la colonne ne possède aucun assistant de sélection des conditions de filtrage, le filtre se fait automatiquement sur le signal de la colonne. Par exemple la colonne croisement de la MMA n’affichera que les valeurs avec le signal de croisement de la moyenne mobile.

Dans notre exemple seulement 35 sur 41 valeurs sont affichées en bas du MarketAnalyser.

Chaque colonne peut être triée en ordre croissant ou décroissant
Par exemple la colonne « Info valeur » trie les valeurs par ordre alphabétique. Mais vous pouvez aussi modifier les critères de tri dans les paramètres de la colonne. Par exemple, vous pouvez trier les valeurs par variation.

Vous pouvez donc classer par la force de la hausse du jour, avec WalMaster Xe, vous disposez de possibilités infinies.

Les Marketanalyser sont la base des 16 méthodes
Une méthode chez Waldata correspond à un espace comprenant un market Analyser et graphique qui affichent les résultats de la méthode choisi.

La méthode « Tendance et Timing» de Waldata a été développée et mise au point afin qu’en 1 click de souris la tendance sur un ensemble de valeur soit dégagée en temps réel et sur toute période de temps
Attention, une fois que vous avez compris son fonctionnement vous n’allez plus pouvoir vous en passer !

Qu’est-ce que la tendance ?

Identifier le début et la fin des tendances de marché est un des rôles clés de l’analyse technique..
Un proverbe dit la tendance est votre amie !
Il est vrai que connaître la tendance sur une action permet d’être dans le sens du marché, c'est une clef de l'analyse technique que tout investisseur et trader doit maîtriser. Pour rappel :
Prix supérieur à la moyenne mobile = tendance à la hausse.
Prix inférieur à la moyenne mobile = tendance à la baisse.

Comment fonctionne l’indicateur WTI ?

C’est pourquoi les analystes Waldata ont eu la brillante idée de créer un indicateur synthétique « Waldata Trend Indicateur » (WTI) qui vous indique : Le moment ou la tendance débute, le sens de la tendance, la force de la tendance et le timing

La force est calculée par une analyse pluridimensionnelle basée à la fois sur la pente, la vitesse de progression et le positionnement de 3 moyennes mobiles.

Graphiquement, l’indicateur est représenté sous forme d’un histogramme qui fluctue entre -100 et + 100.

La méthode AtExpert « Tendance et Timing » ?

Votre méthode Tendance et Timing est prête à l'emploi dans votre WalmasterXe.

Un espace de travail complet qui réunit toutes les ressources dont vous avez besoin pour détecter, analyser, suivre et protéger vos positions est à votre disposition pour vous simplifier la vie !

Le market Analyser pour DÉTECTER

Grâce à cet outil fantastique, vous allez pouvoir scanner vos listes et marchés pour détecter les meilleures opportunités pour rentrer dans la tendance au bon moment !
La colonne « tendance et timing » WTI est votre meilleure alliée, 4 informations synthétisées vous sont données instantanément :

1- La nature de la tendance

La nature de la tendance est indiquée par la flèche verte ou rouge :

• Tendance haussière lorsque le WTI est positif
• Tendance baissière lorsque le WTI est négatif

Chaque fois qu’un croisement du WTI avec la ligne de 0 est détecté, une icône « NEW » apparaît dans le MarketAnalyser.

2- La force de la tendance

La barre de progression indique la force de la tendance ou précisément le % des conditions de hausse ou de baisse réunies au moment « t ».
Plus il y a de barres vertes et plus la tendance est forte.

3- La phase de la tendance

Le sens de la flèche donne le sens de l’évolution de l’indicateur WTI

4- Le timing

L’état du timing est donné dans le MarketAnalysers par un feu tricolore :
• Le feu est vert :
la situation est positive à condition de placer un stop proche des cours.

La popularité des divergences est due à sa capacité d’indiquer avec beaucoup de précision des points de retournement du marché à la hausse ou à la baisse.

L’AtExpert© « Divergences Pro » de Waldata détecte les divergences sur tout marché et vous donner une méthode de travail complète avec quelques atouts de taille.

La détection automatique des points de retournement du marché avec des divergences haussières ou baissières sur 4 indicateurs techniques à choisir parmi les 10 indicateurs les plus populaires.

• Une « check-list » de validation de la divergence afin d’éviter les faux signaux.
• L’élaboration de votre stratégie et la gestion de votre capital sont inclus dans le moneyManagement.

Les objectifs de cours et le stop de protection sont calculés automatiquement par la méthode atexpert des DivergnecesPro.

En fonction de la taille de votre capital, le module calcule automatiquement la taille de la position optimale. • Un suivi de vos positions ouvertes jusqu’à la clôture.

Grâce à l’utilisation des alertes sur l’objectif et sur le stop glissant, vous serez prévenus qu’il est temps de clôturer votre position où que vous soyez.

Une divergence représente la déconnexion entre l’évolution des cours et un indicateur technique mesurant la tendance ou la vitesse de la progression des cours.

Une divergence haussière apparaît lorsque le cours marque des nouveaux plus bas, tandis que les creux de l’indicateur peuvent être reliés par une droite ayant une pente ascendante.

La divergence baissière apparaît lorsque les cours marquent des nouveaux plus h tandis que les pics de l’indicateur peuvent être reliés entre eux par une droite avec une pente descendante.

Lorsqu’une divergence est appliquée à des indicateurs de puissance, par exemple le RSI, la Stochastique ou le Money Flow Index, elle met en évidence l’épuisement des forces acheteuses ou vendeuses.

Lorsqu’une divergence est appliquée à des oscillateurs de tendance basés sur des moyennes mobiles (MACD et le Waldata Trend Indicateur) ou des indicateurs de vitesse

Dans les deux cas de figure, une divergence met clairement en évidence le ralentissement de la dynamique haussière ou baissière. La conséquence immédiate de ce ralentissement est le suivant : dans le cas d’une tendance haussière, le ralentissement de la hausse entraine la clôture des positions des investisseurs en quête des profits rapides.

Le cours commence à se retourner entrainant par effet « boule de neige » la clôture des positions des autres investisseurs et le retournement à la baisse. Dans le cas d’une tendance baissière, le ralentissement de la dynamique baissière, pousse l’investisseur à réaliser des achats à « bon compte ».

Cela provoque une reprise et la hausse des cours. La peur de rater une bonne opportunité amène de plus en plus d’acheteurs et les cours se retournent à la hausse. Le retournement qui suit la divergence peut être de nature temporaire ou durable. Dans le premier cas, le cours retrace une partie de la dynamique précédente, généralement entre 23.6 et 50% de la hausse ou de la baisse.

Dans le cas de dépassement de 50 % de retracement, nous assistons à un retournement majeur de la tendance

Chez Waldata bénéficier d'un support technique illimitée sur votre logiciel de bourse ainsi que d'un centre complet de ressources, plus de 600 ressources, d'outils et de méthode prêtes à l'emploi pour votre Walmaster XE.

Les webinaires et replays proposés seront complémentaires à votre formation bourse et vos cours de trading.

Waldata vous propose, grâce à WalTradeInstitut, un espace de formation trading pour comprendre la bourse et devenir trader grâce à des cours de trading., vous pourrez apprendre à trader, à analyser des graphiques boursiers avec des outils d'aides à la décision tout en étant encadré par des professionnels de l'analyse technique.

Vous pourrez donc bien débuter en bourse et apprendre comment investir en bourse.
Waldata vous propose 2 livres afin de savoir comment investir en bourse et bien débuter.
« Tout savoir sur l’analyse technique » et « Comprendre les indicateurs technique » édité par Gualino

Ils ont suivi un de nos cours de trading, ils savent maintenant comment investir en bourse, regardez ce qu'ils en pensent.