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Positionnement de l’ATexpert dans la gamme Waldata

En analyse technique, il existe trois grandes familles de méthodes:
  • le suivi de tendance
  • l'approche contrarienne
  • le trading sur impulsion

En tant que boursier, vous pouvez privilégier l’une de ces approches, voir utiliser plusieurs approches différentes. Par exemple, utiliser le suivi de tendance pour les placements à long terme et le trading sur impulsion ou l’approche contrarienne pour des interventions à plus court terme (day et swing trading). Ce n’est qu’une question de préférence personnelle.

Chez Waldata, une large gamme d’ATexpert couvre parfaitement l’ensemble de vos besoins et vous propose un choix important au sein de chacune de ces familles.

Certains ATexperts, par exemple ATexpert Investor Plus ou Divergences Pro, sont clairement orientés sur une approche spécifique. Suivi de tendance pour ATexpert Investor Plus et approche contrarienne pour ATexpert Divergences Pro. D’autres ATexpert peuvent proposer des signaux dans des domaines différents. Par exemple l’ATexpert Ichimoku Pro, permet de faire aussi bien du suivi de tendance que du contre tendance. Tout est question de choix de stratégie personnelle.

Le nouvel ATexpert Volatility Bands Advisor, a pour objectif de détecter les accélérations (impulsions) du marché. Il appartient donc à la famille des méthodes de trading sur impulsion. Dans cette famille de méthodes, nous trouvons également l’ATexpert Impulsion, inspiré par les travaux d’A.Elder, et l’ATexpert Squeeze de Carter inspiré par les travaux de J.F.Carter.

Votre ATexpert Volatility Bands Advisor, issu de la recherche menée par Waldata, représente un concentré de nos connaissances dans le domaine des indicateurs de volatilité.


Principe de fonctionnement

Sur le marché, il existe trois groupes d’intervenants : les acheteurs, les vendeurs et les indécis. Le rapport de force entre les trois groupes influence la tendance des cours à la hausse ou à la baisse.

Naturellement lorsque les acheteurs sont plus nombreux que les vendeurs les cours suivent une tendance haussière. Inversement lorsque les vendeurs dominent le marché les cours baissent.

Quelle que soit la tendance du marché, en choisissant de rejoindre le rang des acheteurs ou celui des vendeurs, l’action du groupe des indécis peut faire facilement changer la tendance des cours.

Lorsque le groupe des indécis est grand, leur action peut propulser les cours à la hausse comme à la baisse à une vitesse impressionnante. C’est le principe dit d’impulsion.

L’objectif de votre nouvel ATexpert est justement de détecter les moments où le groupe des indécis est fort et commence à agir. Donc de vous permettre de vous positionner juste au début d’une accélération haussière ou baissière. Ceci quel que soit le marché que vous travaillez ou votre horizon d’intervention.


Les différentes phases détectées par ATexpert Volatility Bandes Advisor :
  1. Phase de squeez,e le marché est dominé par le groupe des indécis.
  2. Phase d’accélération haussière, le groupe des indécis décident de rejoindre le rang des acheteurs.
  3. Phase de continuation, les cours progressent suite à l’inertie donnée par l’impulsion haussière.
  4. Phase de fin de mouvement, l’inertie est finie, le mouvement s’arrête.


Pour ce faire l’ATexpert procède en deux étapes successives :

1ère étape : détection de montée en puissance du groupe des indécis

En toute logique, le groupe des indécis grandit, lorsque les cours évoluent sans réelle tendance dans un range étroit. Ainsi, plus cette situation dure et plus le groupe des indécis s’agrandit.

Du point de vue de l’analyse technique, cette situation est appelée situation de squeeze. Dans votre ATexpert la situation de squeeze est détectée à l’aide des indicateurs de volatilité les plus connus, tels que les bandes de Bollinger, les bandes de Keltner et l’indicateur ADX.

Ainsi, toutes les méthodes de détection des squeezes conventionnelles (squeeze de bollinger et squeeze de carter) sont couvertes par l’ATexpert Volatility Bands Advisor. De plus votre ATexpert vous propose une méthode exclusive Waldata, basée sur l’indicateur ADX qui mesure la force d’une tendance.

L’utilisation simultanée de ces trois méthodes de détection de squeezes vous permet de ne jamais rater une opportunité.


Exemple 1. Le MarketAnalyser détecte depuis 8 semaines une situation de squeeze sur Saint-Gobain. Sur le graphique la zone de squeeze est indiqué en bleu. Le squeeze est détecté simultanément selon les trois méthodes :
  1. L’indicateur BBW (Bollinger Bands Width) est au plus bas de 100 périodes (BBW squeeze)
  2. Les bandes de bollinger sont à l’intérieur des bandes de keltner (squeeze de carter)
  3. L’indicateur ADX est sous le seuil de 17 et évolue à la baisse (ADX squeeze)


2ème étape : détection des premiers signes de l’apparition d’un consensus

Lorsqu’une accélération devient visible à l’œil nu, il est souvent déjà trop tard pour se positionner. D’une part le stop est trop loin et d’autre part l’objectif de cours et la durée de l’impulsion sont difficiles à anticiper. C’est là toute la difficulté de trading sur impulsion.

Pour remédier à cette difficulté, votre ATexpert utilise une analyse multi critères de comportement des cours et des indicateurs de volatilité. Ainsi, dès que les bandes de bollinger commencent à s’écarter et que les prix prennent une direction, votre ATexpert vous indique le passage en phase d’impulsion. On appelle cette phase, la phase 2 ou la phase d’accélération.


Exemple 2. Nouveau départ en impulsion haussière pour la valeur JC DECAUX détecté par le MarketAnalyser de l’ATexpert Volatility Bands Advisor.



Exemple 3. Signal de clôture de position détecté par le MarketAnalyser de l’ATExpert Volatility Bands Advisor le 26/06/2015 sur une valeur de Nasdaq 100. La phase de continuation haussière est terminée. Les cours ne progressent plus, il est donc temps de prendre les plus-values de 11%.

Votre ATexpert Volatility vous propose de rester en position tant que l’impulsion continue. La clôture d’une position intervient lorsque les premiers signes d’essoufflement apparaissent.


Généralement, tout objet qui subit une accélération ne s’arrête pas brusquement, car une phase d’accélération permet d’accumuler une énergie cinétique, qui continue de déplacer l’objet, même si la source d’accélération disparait.

Il en est de même pour les cours de bourse. Une phase d’accélération est la plupart du temps suivie par une phase de continuation, lorsque les cours poursuivent un mouvement de hausse ou de baisse de façon quasi mécanique. C’est la phase 3, dite de continuation haussière ou baissière.

Ainsi, votre ATexpert vous propose de travailler sur les deux phases, celle d’accélération (phase 2) et celle de continuation (phase 3). Par contre dès que les premiers signes d’essoufflement apparaissent (phase 4), l’ATexpert vous propose de clôturer manuellement votre position.

Bien entendu, chaque position est suivie par un stop glissant, qui vous protège contre un arrêt brutal d’un mouvement.


Conclusion

Avec le nouveau ATexpert Volatility Bands Advisor, le trading sur impulsion n’a plus de difficulté pour vous.