L’objectif de la newsletter de cette semaine est de vous présenter une stratégie
de suivi de tendance sur le marché de Forex en associant les signaux de
l’indicateur Ichimoku Kinko Hyo et une analyse des indices de devises.
Dans votre WalMaster Xe cela revient à utiliser les signaux détectés par votre
ATexpert « Ichimoku Kinko Hyo » et les indices de devises disponibles dans votre
AThelper « Fx Trading Tools ».
Légende : L’image représente l’espace de travail de
l’ATexpert Ichimoku Kinko Hyo au quel nous avons ajouté l’indice des devises de
l’AThelper FxTradingTools. L’ensemble des ressources travaille en 5 minutes. Le
MarketAnalyser à gauche permet la détection des signaux de l’indicateur Ichimoku
sur 9 parités que nous suivons. Ces signaux sont visibles sur le graphique du
milieu. Le graphique de gauche représente l’évolution des indices de devises.
Pourquoi une telle association ?
L’indicateur Ichimoku Kinko Hyo est l’un des indicateurs de tendance le plus
complet et les plus réactif disponible actuellement. Cela explique certainement
sa popularité croissante parmi les traders Forex pour qui la réactivité est un
facteur déterminant.
Néanmoins, comme tout indicateur de tendance, Ichimoku génère des signaux peu
rentables lorsque l’actif analysé se trouve dans une phase de range. Or cette
situation est relativement fréquente lorsque l’on travaille sur le Forex à court
terme (unités de graphiques allant de 4 heures à 5 minutes).
Les devises ont une fâcheuse habitude de passer
des longs moments à fluctuer entre deux seuils, puis de partir soudainement à la
hausse ou à la baisse.
Afin d’optimiser son taux de réussite, un trader Forex a
donc particulièrement besoin d’une méthode de contrôle et de validation des
signaux détectées sur Ichimoku. Sur le marché de Forex, la confirmation est
facilement réalisable à l’aide de l’analyse des indices des devises.
Stratégie.
La stratégie proposée est donc
basée sur la méthodologie suivante :
• 1ère étape : détection
d’un signal de hausse ou de baisse sur l’Ichimoku.
• 2ème étape :
confirmation du signal par l’orientation des indices de chacune des monnaies.
Légende : L’image illustre le signal haussier sur la parité EUR/USD. La ligne de
Tenkan Sen croise à la hausse la ligne de Kijun-sen au-dessus de la zone de
KUMO. L’ATexpert affiche alors une flèche verte pour indiquer l’apparition d’un
nouveau signal.
En fonction du positionnement des cours par rapport au
nuage de Kumo (tendance long terme) au moment du signal il
est possible de classer les signaux en trois catégories.
Le cas d’un signal haussier – la courbe Tenkan Sen croise à
la hausse la courbe Kijun Sen :
Signal de type 1. Les cours sont en dessous de
Kumo la tendance de fond est baissière. Le croisement haussier entre les deux
courbes met alors en évidence un essoufflement de tendance baissière et début
d’une reprise.
Signal de type 2. Les cours sont dans le nuage
de Kumo, donc dans une zone de neutralité. Le croisement haussier met en
évidence une probabilité de sortie par le haut de cette zone et donc un probable
début d’une nouvelle tendance haussière.
Signal de type 3 : Les cours sont
au-dessus de Kumo, la tendance de fond est haussière. Le croisement haussier est
donc un signal de confirmation et poursuite de la tendance haussière. Ce type de
signal arrive souvent à la fin d'une consolidation.
Le cas d’un signal baissier, l’interprétation est inversée.
Dans le cadre de notre stratégie, la surveillance des
signaux de l’indicateur Ichimoku est confiée au MarketAnalyser de l’ATexpert.
Cela nous permet de nous décharger de la surveillance manuelle et relativement
épuisante.
Légende : Le signal haussier sur EUR/USD détecté par le
MarketAnalyser de l’ATexpert Ichimoku kinko Hyo qui
surveille en temps réel les 9 parités que nous travaillons.
Dès qu’un nouveau signal apparait un visuel spécifique de la
colonne « Détection des signaux » nous avertit.
En tant que trader, notre travail commence au moment de
l’apparition d’un signal de hausse et de baisse.
Étape 2 – Confirmation du signal à l’aide des indices de devises.
Rappelons que sur le Forex, lorsque vous
achetez la parité A/B (par exemple EUR/USD) vous êtes
acheteur de la devise A (EUR) et vendeur de la devise B
(USD). Inversement lorsque vous vendez la parité A/B vous
êtes vendeur de la devise A (EUR) et acheteur de la devise B
(USD).
À partir de ce moment, l’analyse devient très simple.
À l’aide de l’indice des devises, nous allons représenter la tendance de
chacune des monnaies individuellement. Par exemple l’indice
EUR représentera l’évolution de l’euro par rapport aux
autres devises. De même pour l’indice Dollar.
Légende : Le
graphique de l’AThelper FxTradingTools montre la situation
des indices à l’apparition du signal sur l’Ichimoku. On
constate rapidement la rupture du support pour le dollar
(USD) et le dépassements de la résistance sur l’euro (EUR).
La situation est haussière pour l’EUR et baissière pour
l’USD. Le signal haussier sur EUR/USD est confirmé.
En règle générale afin de confirmer le signal haussier d’Ichimoku sur la
parité A/B il faut que :
• la tendance de A soit haussière
• la tendance de B soit baissière.
Dans notre exemple il faut que la tendance de l’euro soit haussière et
la tendance du dollar baissière.
L’analyse de la tendance se fait à l’aide des outils chartistes simples
tels que les supports/résistances et les trends.
Si une analyse rapide et discrétionnaire confirme le signal, il est
possible de prendre position. Sinon, il faut attendre le
signal suivant.
Légende : Le graphique montre
l’évolution de l’EUR/USD dans les heures qui ont suivi le
signal. La stratégie a permis de capturer une hausse de 36
pips en une matinée.
Conclusion.
L’utilisation d’une
telle approche vous offre deux avantages incontestables :
• La prise de décision est très rapide et le temps passé à analyser le marché
est réduit au minimum.
• Les faux signaux sont évités au
maximum.
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