Un adage boursier très connu dit - « Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel » et un autre « Les cimetières boursiers sont remplis des gens qui ont eu raison trop tôt »….

A well-known stock market adage says, "Trees don't grow to the sky" and another "Stock market cemeteries are filled with people who were right too soon"....

Pour ne pas se faire piéger par ces deux vérités de la finance il faut se doter des outils performants permettant d’analyser la tendance en cours et d’évaluer sa santé. C’est le rôle de votre méthode « retournement ».

To avoid being caught by these two financial truths, you need powerful tools to analyze the current trend and assess its health. This is the role of your "reversal" method.

Basée sur une analyse des indicateurs de tendance tels que moyennes mobiles et de 4 oscillateurs de prix, la méthode vous permet de connaitre la tendance en cours et d’évaluer son risque de retournement sur une échelle de 1 à 10.

Based on an analysis of trend indicators such as moving averages and 4 price oscillators, the method allows you to know the current trend and assess its risk of reversal on a scale of 1 to 10.

Les principales fonctionnalités

Main Features

• Analyse systématique de la tendance en cours à l’aide de moyennes mobiles de trois périodes de temps différentes.
• Systematic analysis of the current trend using moving averages of three different time periods.
• Évaluation sur une échelle de 1 à 10 de risque de retournement de la tendance à l’aide de l’analyse systématique de 5 indicateurs techniques (RSI, Stochastique, MMA courte, MACD et DMI).
• Assessment on a scale of 1 to 10 of trend reversal risk using the systematic analysis of 5 technical indicators (RSI, Stochastic, short MMA, MACD, and DMI).

Principe de fonctionnement

Operating Principle

La méthode proposée par WalMaster AI repose sur une analyse en deux étapes. La première étape d’analyse consiste à déterminer la tendance de fond suivie par la valeur. Cette tendance peut être haussière, baissière ou neutre.

The method proposed by WalMaster AI is based on a two-step analysis. The first step of analysis is to determine the underlying trend followed by the value. This trend can be bullish, bearish, or neutral.

L’étape suivante consiste à utiliser l’analyse des indicateurs de court terme, permettant d’évaluer la « santé » de la tendance en cours et donc d’anticiper tout risque de retournement.

The next step is to use the analysis of short-term indicators to assess the "health" of the current trend and thus anticipate any risk of reversal.

Étape 1 – détermination de la tendance globale

Step 1 - Determination of the overall trend

Lorsque vous analysez un graphique boursier, vous devez pouvoir distinguer trois types de tendances – une tendance à court terme, une tendance à moyen terme et une tendance à long terme. Naturellement lorsque les trois tendances sont haussières la tendance globale est haussière. De même lorsque les trois tendances sont baissières, la tendance de globale est baissière. La tendance est neutre, lorsqu’il existe une différence entre par exemple le court terme et le long terme.

When you analyze a stock chart, you should be able to distinguish three types of trends - a short-term trend, a medium-term trend, and a long-term trend. Naturally, when all three trends are bullish, the overall trend is bullish. Similarly, when all three trends are bearish, the overall trend is bearish. The trend is neutral when there is a discrepancy, for example, between the short term and the long term.

Du point de vue de l’analyse technique systématique, le meilleur indicateur permettant de mettre en évidence ces différentes tendances, reste la moyenne mobile. C’est la raison pour laquelle cet indicateur a été choisi en tant que base de la méthode proposée par WalMaster AI.

From the perspective of systematic technical analysis, the best indicator to highlight these different trends remains the moving average. This is why this indicator was chosen as the basis of the method proposed by WalMaster AI.

Ainsi, la méthode utilise trois moyennes mobiles de période différente :

Thus, the method uses three moving averages of different periods:

• Moyenne mobile à 20 périodes - tendance à court terme
• 20-period moving average - short-term trend
• Moyenne mobile à 50 périodes - tendance à moyen terme
• 50-period moving average - medium-term trend
• Moyenne mobile à 100 périodes - tendance à long terme
• 100-period moving average - long-term trend

La tendance est haussière lorsque :

The trend is bullish when:

• les trois moyennes sont ascendantes
• all three averages are rising
• les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : la moyenne à 20, la moyenne à 50, la moyenne à 100
• the averages are aligned in the following order (from top): the 20-period average, the 50-period average, the 100-period average

La tendance est baissière lorsque :

The trend is bearish when:

• les trois moyennes sont descendantes
• all three averages are falling
• les moyennes sont alignées en ordre suivant (en partant du haut) : La moyenne à 100, la moyenne à 50, la moyenne à 20
• the averages are aligned in the following order (from top): the 100-period average, the 50-period average, the 20-period average

La tendance est neutre dans tous les autres cas.

The trend is neutral in all other cases.

Étape 2 – analyse de la probabilité de retournement

Step 2 – Analysis of the probability of reversal

Tout retournement important commence par des signes précurseurs visibles à l’aide des indicateurs de court terme. Dans le cadre de méthode proposée par WalMaster AI, nous avons choisi cinq indicateurs parfaitement adaptés à l’objectif :

All significant reversals start with precursor signs visible using short-term indicators. In the method proposed by WalMaster AI, we have chosen five indicators perfectly suited to the objective:

• Le RSI et la Stochastique pour sa capacité de détecter les situations d’excès à la hausse comme à la baisse
• The RSI and Stochastic for their ability to detect overbought and oversold situations
• La moyenne mobile à 4 périodes permettant de refléter la dynamique des cours à très court terme.
• The 4-period moving average to reflect very short-term price dynamics.
• Le MACD et le DMI pour sa capacité d’analyser finement tout changement au niveau de la dynamique à moyen terme.
• The MACD and DMI for their ability to finely analyze any change in medium-term dynamics.

La combinaison de ces 5 indicateurs techniques permet donc d’obtenir une image très claire de la probabilité de retournement. Naturellement, plus les indicateurs donnent des signaux à contre-tendance et plus le risque de retournement est grand.

The combination of these 5 technical indicators provides a very clear picture of the probability of reversal. Naturally, the more indicators give counter-trend signals, the greater the risk of reversal.

Gestion du timing

Timing Management

La gestion du timing dépend de la probabilité de retournement constaté, car l’objectif reste de vous permettre de vous positionner au début des mouvements naissants avec le maximum de sécurité.

Timing management depends on the observed probability of reversal, as the objective remains to allow you to position yourself at the beginning of nascent movements with maximum security.

Ainsi, lorsque la probabilité de retournement est inférieure à 30% le timing est considéré comme mauvais. Entre 30 et 60 comme moyen. Bon lorsque la probabilité de retournement.

Thus, when the probability of reversal is less than 30%, the timing is considered poor. Between 30 and 60 as average. Good when the probability of reversal.