En analyse technique, savoir détecter tout ralentissement dans d’une tendance, c’est savoir anticiper son retournement et donc savoir agir au bon moment. Le signal de divergence entre les cours de bourse et un indicateur technique est l’un des rares signaux avancés vous permettant de détecter une telle situation.

In technical analysis, knowing how to detect any slowdown in a trend is to anticipate its reversal, thus acting at the right time. The divergence signal between stock prices and a technical indicator is one of the few advanced signals that allows you to detect such a situation.

Les principales fonctionnalités

Main Features

• Détection de divergences haussières et baissières sur 4 indicateurs simultanément avec les règles strictes de filtrage des faux signaux.
• Detection of bullish and bearish divergences across 4 indicators simultaneously with strict rules for filtering false signals.
• Check liste automatique permettant la sélection des signaux les plus prometteurs.
• Automatic checklist allowing the selection of the most promising signals.
• Suggestion d’une stratégie avec stop, cible et calcul du ratio risque/rentabilité et de la taille de la position optimale.
• Suggestion of a strategy with stop, target, and calculation of the risk/reward ratio and the optimal position size.

Comprendre les divergences

Understanding Divergences

La méthode « Divergences » est basée sur une analyse systématique de la vitesse de l’évolution des cours de bourse à l’aide de quatre indicateurs techniques. Les indicateurs utilisés dans la méthode de divergences (RSI, Stochastique, WTI et Momentum) ont été choisis avec soin, dans l’objectif de permettre d’avoir une vue très complète et objective sur la vitesse de l’évolution des cours de bourse à la hausse comme à la baisse.

The "Divergences" method is based on a systematic analysis of the speed of stock price evolution using four technical indicators. The indicators used in the divergence method (RSI, Stochastic, WTI, and Momentum) were carefully selected to provide a very comprehensive and objective view of the evolution speed of stock prices both upwards and downwards.

Lorsqu’une déconnexion entre la direction des cours et celle de l’indicateur apparaît, votre méthode vous signale la présence d’une divergence. Si les cours évoluent à la hausse et l’indicateur à la baisse, on est en présence d’une divergence dite baissière, qui signale donc un ralentissement de hausse et un possible retournement à la baisse.

When a disconnection between the course direction and that of the indicator appears, your method signals the presence of a divergence. If the prices are rising and the indicator is falling, it is a so-called bearish divergence, which signals a slowdown in the rise and a possible reversal downwards.

Inversement lorsque les cours évoluent à la baisse et l’un des indicateurs utilisés remonte, la méthode vous signale une divergence haussière et donc un possible retournement haussier.

Conversely, when the prices are falling and one of the used indicators rises, the method signals a bullish divergence and thus a possible upward reversal.

Chacun des indicateurs, utilisés dans la méthode de divergences, réalise une analyse différente de la vitesse de progression des cours :

Each of the indicators used in the divergence method performs a different analysis of the speed of course progression:

• Le RSI compare le nombre de hausses par rapport au nombre de baisses.
• The RSI compares the number of rises to the number of falls.
• La stochastique analyse le positionnement du dernier cours par rapport au chemin parcouru par les prix sur une période donnée.
• The stochastic analyzes the positioning of the last course relative to the path traveled by prices over a given period.
• Le WTI analyse la tendance à l’aide de trois moyennes mobiles.
• The WTI analyzes the trend using three moving averages.
• Le Momentum compare le dernier cours avec celui de x périodes en arrière.
• The Momentum compares the last course with that of x periods back.

Interprétation et validation des signaux

Interpretation and Validation of Signals

Le signal de la divergence a pour objectif de vous avertir en amont d’un possible retournement. Vous devez donc le prendre en compte dès son apparition, même sur un seul indicateur. Nous vous conseillons donc d’analyser systématiquement tout signal de divergence.

The divergence signal aims to alert you in advance of a possible reversal. Therefore, you must consider it as soon as it appears, even on a single indicator. We advise you to systematically analyze every divergence signal.

Naturellement, plus il y a d’indicateurs qui divergent plus le signal est fort et fiable.

Naturally, the more indicators that diverge, the stronger and more reliable the signal is.

Cependant, avant d’agir, vous devez réaliser une analyse chartiste rapide, dans l’objectif d’identifier la présence des supports/résistances. Méfiez-vous des divergences qui apparaissent en dehors de ces niveaux, il peut s’agir d’un ralentissement temporaire qui ne sera pas suivi d’un réel retournement. La présence d’un support ou d’une résistance est un critère de validation très important.

However, before acting, you must perform a quick chart analysis to identify the presence of supports/resistances. Beware of divergences that appear outside these levels, as they may be a temporary slowdown that will not lead to a real reversal. The presence of support or resistance is a very important validation criterion.

Gestion du timing

Management of Timing

Votre méthode intègre un calcul automatique du niveau de stop et de l’objectif. Le stop est systématiquement placé :

Your method incorporates an automatic calculation of the stop level and target. The stop is systematically placed:

• sous le point bas des 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence haussière.
• under the low point of the last 5 periods in the case of a bullish divergence.
• au-dessus d’un point haut des 5 dernières périodes dans le cas d’une divergence baissière.
• above a high point of the last 5 periods in the case of a bearish divergence.

L’objectif théorique du cours est fixé à 50% de retracement de la tendance qui a précédé la divergence.

The theoretical course objective is set at 50% retracement of the trend that preceded the divergence.

L’objectif et le stop permettent de calculer le Ratio Risk/Reward et donc d’évaluer la rentabilité potentielle de la stratégie proposée.

The objective and stop allow the calculation of the Risk/Reward Ratio, thus assessing the potential profitability of the proposed strategy.

Le timing est considéré comme excellent lorsque ce ratio est égal ou supérieur à 3 et donc que votre stratégie peut vous rapporter 3 fois le montant que vous risquez de perdre en cas de déclenchement du stop. Le timing est moyen pour un R/R de 2 à 3 et inacceptable en dessous de 2.

The timing is considered excellent when this ratio is equal to or greater than 3, meaning your strategy can earn you three times the amount you risk losing if the stop is triggered. The timing is average for an R/R of 2 to 3 and unacceptable below 2.