Le début d'année est marqué par une forte volatilité des cours. Du point de vue de l'analyse technique, une telle volatilité a deux conséquences directes :
- Les indicateurs techniques, en particulier les indicateurs de tendance se trouvent « déstabilisés » et nécessitent, plus que jamais, une validation minutieuse réalisée à l'aide de l'analyse chartiste
- Le placement des stops pertinents devient un exercice de plus en plus difficile
Par ailleurs, à l'heure actuelle, il est encore difficile de dire s'il s'agit d'une correction ou si le marché est en train de rentrer dans une phase baissière. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'adapter à cette nouvelle situation et utiliser les outils d'aide à la décision qui vous permettrons d'y faire face.
Dans ce contexte, votre l'ATexpert ChartExpert apparait comme un outil absolument indispensable car il vous permet de :
- Détecter des opportunités de swing trading (interventions à court terme)
- Valider de façon pertinente les signaux des autres modules
- Détecter le niveau optimal pour placer le stop de protection, tenant compte de la volatilité
Les support/résistances sont des seuils psychologiques du marché importants à consulter avant toute prise de décision.
Définition : Une résistance horizontale est un niveau de prix qui se trouve au-dessus du cours actuel et peut arrêter un mouvement de hausse.
Définition : Un support horizontal est un niveau de prix qui se trouve en dessous du cours actuel et qui peut arrêter la baisse des cours.
Rappel sur le principe de fonctionnement de ChartExpert
Le résultat des calculs de ChartExpert est représenté :
- Sur le graphique par des supports et résistances horizontaux avec indication de zone de proximité qui tient compte de la volatilité du moment
- Dans le MarketAnalyser sous forme de signaux
Légende :
1.MarkerAnalyser et colonne ChartExpert.
2.Support détecté et affiché automatiquement par l'assistant visuel ChartExpert.
3.Résistance détectée et affichée automatiquement par l'assistant visuel ChartExpert.
4.Zone de proximité au tour de support/résistance calculé en fonction de la volatilité des cours.
5.Déclencher une alerte de niveau.
Stratégie de swing trading avec ChartExpert
Quelle que soit la tendance ou le niveau de la volatilité du moment, le marché garde une très bonne mémoire des niveaux de prix sur lesquels un mouvement haussier ou baissier a été initié.
Lorsque les cours arrivent à proximité d'un fort support ou d'une forte résistance, dans 90% des cas on peut s'attendre à une réaction haussière ou baissière. Il est donc possible de mettre à profit ces mouvements en travaillant à court terme.
La stratégie est très simple et peut être résumée par le tableau suivant :
Sens de la position
Signal
Stop
Objectif CT
Achat
Rebond sur un support
En-dessous du support, en dehors de la zone de proximité
Résistance suivante
Vente à découvert
Echec de dépassement d'une résistance
Au-dessous du support, en dehors de la zone de promixité
Support suivant
L'ensemble de ces signaux peut être détecté en toute simplicité à l'aide du MarketAnalyser de ChartExpert. Quelques clics dans l'assistant de filtrage avancé suffisent pour demander à votre ChartExpert d'isoler les valeurs qui représentent une opportunité d'achat ou de vente.
De plus, en utilisant deux colonnes €“ une sur unité principale et l'autre sur unité majeure, vous pouvez détecter en un clin d'oeil des signaux validés sur plusieurs unités de temps.
Une fois position prise, placez votre stop de protection en tenant compte de la volatilité. Une auréole au tour des supports et résistances représente la zone de proximité calculée sur la volatilité actuelle (indicateur Average True Range). Afin d'éviter d'être sorti inutilement de votre position, nous vous recommandons de placer le stop de protection légèrement en dehors de cette zone.
Enfin pour suivre vos positions, vous pouvez ouvrir un 2éme MarketAnalyser ChartExpert et lui demander d'analyser la liste des valeurs que vous avez dans votre portefeuille. Ainsi, vous serez immédiatement prévenu(e) lorsque l'une de vos valeurs se rapproche d'une résistance/d'un support. Il sera alors temps de songer à prendre vos bénéfices.
Validation des signaux des autres ATexpert avec ChartExpert
Quelle que soit votre méthode de travail, vous devez impérativement tenir compte des niveaux chartistes avant de prendre votre position.
Les règles de base sont simples :
Méthode de travail
Sens du signal
détecté à l'aide des indicateurs techniques
Analyse à réaliser
Critère de validation avec ChartExpert
Suivi de tendance
Achat
Vérifiez qu'il reste du potentiel de hausse jusqu'à la prochaine résistance
OU
Attendez qu'une résistance soit dépassée
VAD
Vérifiez qu'il reste du potentiel de baisse jusqu'au prochain support
OU
Attendez qu'un support soit enfoncé
Suivi de tendance
Achat
Attendez le rebond des cours sur un support
VAD
Attendez l'échec de franchissement d'une résistance
Afin de respecter ces règles de base, ajoutez l'assistant visuel de ChartExpert sur votre graphique, puis validez votre signal de façon visuelle.
Vous pouvez également ajouter une colonne ChartExpert au MarketAnalyser de votre ATexpert, puis utiliser le filtrage sur plusieurs colonnes afin de détecter les signaux précis, par exemple, une divergence (ATexpert Divergence Pro) validée par le rebond sur un support.
Vous pouvez même utiliser des unités de temps différentes. La détection des divergences sur unité principale et détection des rebonds sur support/résistance sur unité de temps majeure. Vous obtenez ainsi une double validation du signal.
