Détecter rapidement et efficacement les configurations chartistes sur tous les marchés boursiers est indispensable pour sécuriser votre prise de décision.
La méthode « AutoChartDecoder » est développée selon le concept des figures appelées « Harmonic Pattern » établies par H.M. Gartley en 1932 et basées sur les ratios de Fibonacci.
L’analyse technique et la reconnaissance de tendances graphiques sont des tâches laborieuses pour un trader ou investisseur.
Vous le savez, le chartisme est à prendre en compte dans vos prises de décision. En utilisant la méthode ACD, basée sur des algorithmes mathématiques vous gagnez du temps en vous libérant de contraintes pour mieux réfléchir à vos investissements.
Quelle que soit votre méthode de travail, l'utilisation des configurations chartistes est importante pour prendre vos décisions et viendra enrichir et compléter vos stratégies en place.
Les principales fonctionnalités
- Analyse de la situation sur 26 figures harmoniques avec les règles strictes de filtrage des faux signaux.
- Check liste automatique permettant la sélection des signaux les plus prometteurs.
- Suggestion d’une stratégie avec stop, cible et calcul du ratio risque/rentabilité et de la taille de la position optimale.
Comprendre les figures harmoniques
Les motifs harmoniques construisent des structures de motifs géométriques (oscillations / jambes de retracement et de projection) à l'aide de séquences de Fibonacci. Ces structures harmoniques identifiées comme des modèles spécifiés (harmoniques) offrent des opportunités uniques pour les traders ou investisseurs, telles que les mouvements de prix potentiels et les points clés de continuation ou retournement de tendance.
Ce facteur ajoute un avantage pour les traders, car les modèles harmoniques tentent de fournir des informations très fiables sur les entrées de prix, les arrêts et les informations cibles. Cela peut être une différenciation clé avec d'autres indicateurs / oscillateurs et comment ils fonctionnent.
La reconnaissance experte des modèles aide les traders à quantifier et à réagir à l'évolution de l'environnement du marché. Les modèles de graphiques sont classés en modèles « Continuation » et « Retournement », qui sont ensuite classés comme modèles simples et complexes.
Les figures harmoniques sont créées à partir du nombre d’or qui quand elles se concrétisent permettent d’anticiper l’évolution du marché. Ces figures donnent un taux de réussite très important supérieur à 80 %.
Interprétation et validation des signaux
Les prix du marché affichent toujours un comportement de tendance, de consolidation et de retournement. Ils inversent rarement leurs tendances et leurs phases de transition pour se détourner d'une tendance précédente sur une seule barre.
Les variations de prix définissent des modèles de prix identifiables. Les phases de consolidation favorisent parfois les tendances dominantes avant leur formation et poursuivent leur orientation. Celles-ci sont appelées modèles de « continuation ». Certaines phases entraînent un retournement de la tendance antérieure et se poursuivent dans la nouvelle direction. Celles-ci sont appelées modèles de « retournement ».
Dans WalMaster AI, les figures Harmoniques seront automatiquement détectées et affichées dans votre MarketDcoder ainsi que dans votre graphique. Une fois la figure détectée, deux objectifs ainsi qu’un stop de protection seront automatiquement calculés et affichés.
Gestion du timing
Votre méthode intègre un calcul automatique du niveau de stop et des objectifs. Le stop est systématiquement placé :
- sous le point bas de 5 dernières périodes dans le cas d’une figure harmonique haussière.
- au-dessus d’un point haut de 5 dernières périodes dans le cas d’une figure harmonique baissière.
Les objectifs théoriques des cours sont fixés à 100% et 200% de retracement de Fibonacci qui a précédé la figure harmonique.
L’objectif et le stop permettent de calculer le Ratio Risk/Reward et donc d’évaluer la rentabilité potentielle de la stratégie proposée.
Le timing est considéré comme excellent lorsque ce ratio est égal ou supérieur à 3 et donc que votre stratégie peut vous rapporter 3 fois le montant que vous risquez de perdre en cas de déclenchement du stop. Le timing est moyen pour un R/R de 2 à 3 et inacceptable en dessous de 2.