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Cette semaine nous allons continuer la présentation des stratégies d’intervention sur le marché, que vous pouvez mettre en place grâce à votre module Trader Watch ©.

Rappelons qu’en trading il existe deux approches :

• L’approche « contrarienne » qui consiste dans la prise de position à contre-tendance dans le but de profiter des corrections ou des reprises
• L’approche basée sur le suivi de tendances qui consiste à rechercher les moments opportuns pour se positionner dans le sens de la dynamique des cours et accompagner le mouvement le plus longtemps possible.

Votre module Trader Watch © est  un outil d’aide à la décision parfaitement adapté à la mise en application de ces deux approches du marché. Quelle que soit l’approche du trading que vous préférez, vous devez forcement analyser la tendance et le rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs.

C’est bien l’analyse de ces deux composants du mouvement des cours que réalise votre module Trader Watch ©. C’est cette analyse intelligente qui fait sa force et sa capacité à rester fonctionnelle dans toute situation du marché.

La semaine dernière nous avons parlé de l’approche contrarienne. Cette semaine nous allons présenter l’approche basée sur le suivi des tendances. Ainsi après avoir présenté les avantages et les inconvénients de cette approche, nous allons vous expliquer les signaux que vous devez rechercher dans votre module, afin de détecter le début de nouvelles tendances.

L’approche basée sur le suivi de tendances.

L’approche basée sur le suivi de tendances consiste à dire que la meilleure façon pour réaliser les profits sur le marché, est de se positionner du côté, du camp (acheteurs ou vendeurs) qui domine le marché. 

L’objectif d’un trader travaillant sur les tendances consiste à déterminer le sens de la moindre résistance, puis de se positionner sur le marché dans ce sens et d’accompagner le mouvement aussi longtemps que possible.

Avantages et inconvénients de l’approche.

Le principal avantage d’une méthode basée sur le suivi de tendances, est qu’il permet d’enregistrer les bénéfices considérables en réduisant au maximum le nombre d’interventions sur le marché.

Contrairement à des phases de prise de bénéfices et de correction technique, les tendances mettent un certain temps à se développer. Il est possible de gagner beaucoup d’argent en suivant les tendances, à condition de suivre le mouvement jusqu’au bout.

L’inconvénient de cette approche, est qu’elle exige du trader un calme absolu, la patience et une grande maitrise de soi pour pouvoir suivre un mouvement le plus longtemps possible. Le marché n’avance jamais de façon linéaire et tout mouvement est périodiquement coupé par des phases de prise de bénéfices. Il faut avoir les nerfs en acier pour conserver sa position et  ne pas sortir au premier mouvement à contre tendance.

Votre module Trader Watch © est là pour vous aider et pour vous donner la confiance nécessaire. 

Comment intervenir avec votre module Trader Watch ©

Si un trader contrarien recherche les tendances bien établies et analyse les indicateurs de puissance pour détecter leur essoufflement, le suiveur de tendance doit rechercher les mouvements naissants.

Dans le cadre de l’approche en terme de suivi de tendance, l’analyse doit porter en priorité sur les signaux des indicateurs de tendance détectés par votre module Trader Watch ©.

Les indicateurs de tendance vous permettent :

• de détecter les débuts de tendances

• de conserver votre position tant qu’une tendance de développe

• de sortir dès que le mouvement est terminé.

Les indicateurs de pression serviront de contrôle, pour vous permettre :

• d’éviter de rentrer dans un mouvement qui s’essouffle

de trouver les phases de correction pour prendre position et accompagner la poursuite du mouvement.

Remarque : Dans la suite de la newsletter, nous allons illustrer l’analyse des signaux du module avec un exemple basé sur la tendance haussière. Pour la tendance baissière et les positions de vente à découvert la logique sera symétrique.

Une tendance haussière débute lorsque le consensus haussier commence à dominer le marché. Les indicateurs de tendance utilisés par le module vous permettent de faire « un sondage d’opinion » des intervenants du marché et de savoir si entre le consensus haussier et le consensus baissier domine le marché.

Dans le cadre d’un tel « sondage », le positionnement des deux moyennes nous donnera l’information sur la majorité. Si les moyennes sont dans le vert, c’est l’opinion haussière qui domine le marché. Si les moyennes sont dans le rouge, c’est l’opinion baissière qui domine le marché.

Le changement de consensus peut être mis en évidence par le croisement entre les 2 moyennes mobiles. C’est essentiellement ce signal que chaque suiveur de tendance doit rechercher.

Les deux autres indicateurs de tendance (MACD et DMI), sont la pour approfondir le « sondage » d’opinion et de nous permettre de détecter le développement des courants souterrains parmi la majorité haussière ou baissière.   

Ainsi, votre module Trader Watch © vous permet de détecter les débuts de tendances avec le croisement des moyennes mobiles, mais aussi d’anticiper le croisement des deux moyennes mobiles. Ceci grâce à la combinaison intelligente des trois indicateurs de tendance.

Voyons comment ça marche…

Avant de se croiser, les moyennes mobiles commencent à converger l’une vers l’autre. L’icône vire alors au rouge clair. C’est votre signal précurseur qu’une nouvelle tendance peut débuter. Ce signal est souvent devancé par les deux autres indicateurs de tendance. Le MACD et/ou le DMI virent au rouge clair, puis dans le vert, avant même que les moyennes mobiles se croisent.

Dans ce cas, l’icône de la « situation » vous affiche le ciel qui se dégage.

Lorsque vous avez détecté la valeur dans cette situation, affichez-le sur le graphique et commencez à élaborer votre stratégie.

Analysez la situation sur l’horizon supérieur. Regardez l’icône de la situation en 25 minutes et lisez l’analyse de la situation en passant votre souris sur l’icône affichée dans la colonne.

Si la tendance baissière sur l’horizon en 25 minutes arrive à maturité, vous avez toutes les chances de capter le retournement de tendance. Evitez de prendre position si en 25 minutes la valeur ne fait que débuter une tendance baissière.

Pour intervenir, vous pouvez attendre que les cours croisent la moyenne mobile longue, ou le croisement entre les deux moyennes. Vous pouvez aussi intervenir dès que le MACD ou DMI vire au vert. Tout dépend de votre aversion personnelle au risque.

Une fois positionné, conservez votre position tant que les indicateurs de tendance sont dans le vert. Suivez-la avec un stop glissant. Sortez de votre position lorsque les indicateurs de tendance commencent à lancer les signaux d’un probable retournement. Lorsqu’une tendance haussière se termine, l’analyse de la situation vous indique que les indicateurs de tendance montrent la montée en force des vendeurs et que le risque de retournement de tendance est important.

Les indicateurs de puissance sont là pour vous permettre d’affiner votre analyse de la tendance. Les règles de lecture de ces indicateurs sont suivantes :

• Si les indicateurs de puissance sont dans le vert ou dans le gris, lorsque les indicateurs de tendance indiquent un probable début d’une nouvelle tendance haussière, vous pouvez prendre position acheteuse.

• Evitez de rentrer dans une tendance haussière lorsque les indicateurs de pression sont surachetés (rouge claire). Attendez une correction pour vous positionner.

 

• Lorsque la tendance est haussière et que les indicateurs de puissance sont survendus (vert clair) ils vous indiquent la phase de correction qui arrive à sa fin. Vous pouvez attendre la sortie d’un des indicateurs de pression de la zone de surachat (indicateurs vire au vert foncé) pour renforcer votre position ou pour vous positionner dans la tendance.

Pour conclure.

Maintenant vous maitrisez les deux approches de trading applicables avec votre module Trader Watch ©. Il vous reste à choisir l’approche qui convient le mieux à votre personnalité :

• si vous avez la patience, pratiquez le suivi de tendances

• si vous aimez l’action, faite du trading contrarien

Dans les deux cas, votre module sera là pour vous aider.