Disponible dès maintenant Pour toute information sur le module Trader Watch© n'hésitez pas à appeler au 01 58 71 21 99

Dans la newsletter de la semaine dernière, nous avons présenté le nouveau module Trader Watch ©. Basé sur l’analyse intelligente de la tendance et de la pression « acheteur/vendeur » votre module Trader Watch© vous permet d’intervenir sur le marché avec maximum d’efficacité.

De plus, le module Trader Watch©  a l’avantage d’être un outil d’aide à la décision universel. C'est-à-dire le module peut-être utilisé par l’ensemble des traders et investisseurs, quelle que soit leur approche de marché. Expliquons-nous.

En trading il existe deux approches :

• L’approche « contrarienne » consiste dans la prise de position à contre-tendance dans le but de profiter des corrections ou de reprises

• L’approche basée sur le suivie d tendances consiste à rechercher les moments opportuns pour se positionner dans le sens de la dynamique des cours et accompagner le mouvement le plus longtemps possible.

Chacune de ces approches a des inconvénients et des avantages et nous allons les détailler plus tard. Chacune de ces approches a aussi les adeptes. Ce qui compte en trading, c’est de choisir l’approche qui correspond à votre personnalité.

Mais quelle que soit l’approche du trading que vous allez choisir, elle sera forcement basée sur l’analyse de la tendance et du rapport de force entre les acheteurs et les vendeurs. Ce sont les deux composants du mouvement des cours et il est alors impossible de les ignorer.

L’analyse réalisée par votre module Trader Watch © vous sera utile quelle que soit votre approche des marchés. Certes, l’analyse des signaux sera différente. C’est ce que nous allons vous expliquer. Ainsi, dans la newsletter de cette semaine nous allons parler de l’approche « contrarien ». La newsletter de la semaine suivante sera consacrée à l’approche en termes de suivie de tendance.

 

L'approche "contrarienne".

Le nouveau module « Trader Watch © » s’adresse à des traders travaillant à court terme (day et swing trading), sur les actions ou sur le marché des futurs.  

Son objectif est de vous donner un outil d’aide à la décision vous permettant d’obtenir une vision claire, synthétique et rapide de la situation technique des valeurs que vous suivez.

Avantage du module Trader Watch©.

L’approche « contrarienne » consiste à dire que sur le marché il n’existe pas de mouvement éternel. Autrement dit, que toute tendance est coupée par des vagues de prise de bénéfices. Ainsi, une tendance haussière est coupée par les phases de correction baissières et une tendance baissière est coupée par les phases de reprise haussiere.

L’objectif d’un trader « contrarien » est de détecter les tendances bien établit et de se positionner sur le marché au moment ou la tendance ralentit et une phase de prise de bénéfices commence.

Avantages et inconvénient de l’approche « contrarienne ».

Contrairement à l’idée reçue, l’approche contrarienne est une approche qui offre au trader une sécurité, à condition d’utiliser les outils adaptés, comme votre module Trader Watch ©.

En effet, lorsque vous vous positionnez a contre tendance, vous avez une probabilité élevée quand la majeure partie du mouvement est déjà réalisée. Les cours ne pourront pas continuer à avancer sans marquer une pause. Ainsi, le taux de réussite des « contrariens » est élevé.

Pour un trader « contrarien » il est plus facile de fixer un stop de protection serré, qui peut être placé au-dessus des plus hauts récents. Il est aussi plus facile de trouver une contre partie à un prix intéressant. Cela est parfaitement logique, car la majorité des intervenants sont placés dans le sens de la tendance. Dans le cas de tendance haussière, les vendeurs sont peu nombreux et vous avez la possibilité de rentrer sur le marché au bon prix.

Ce sont les deux principales raisons qui font de l’approche « contrarienne » la technique privilégiée de nombreux Day Trader.  Sans parler du faite que l’approche « contrarienne » est parfaitement adaptée au marché volatil et liquide, comme les futures et les actions du CAC40.

Mais la contre-tendance a aussi des inconvénients. En effet, les phases de correction ne durent pas longtemps et ont une amplitude moindre que les mouvements de tendance. En effet, dans le meilleur des cas une correction peut correspondre à 50 % du mouvement de tendance.

De plus, les cours peuvent réaliser une correction « latérale », sans engager une fluctuation des cours suffisante pour encaisser les bénéfices.

Ainsi, pour être rentable la technique de contre tendance exige l’utilisation des fonds importants, de l’effet de levier et des frais de courtage faibles.

 

 

Comment intervenir à contre-tendance avec votre module Trader Watch © .

Commençons par rappeler le principe de hausse et de baisse des cours....

Pour avancer à la hausse, les cours ont besoin d’une arrivée constante des nouveaux acheteurs. Pour baisser, les cours ont besoin d’une arrivée de nouveaux vendeurs. Mais les acheteurs et les vendeurs sont une donnée « consommable ». En effet, chaque hausse « consomme » un acheteur et chaque baisse « consomme » un vendeur.

Lorsque la force « acheteur » est « consommé », le marché se retourne. Les vendeurs prennent le dessus et la phase de correction baissière débute. La logique est symétrique comme pour les mouvements de baisse.

Comme vous l’avez compris dans la précédente newsletter, votre module Trader Watch © permet l’analyse de la force des acheteurs et des vendeurs à travers les trois indicateurs bornés : le RSI, la Stochastique et le CCI. Ces indicateurs permettent de mesurer la consommation des forces « acheteurs/vendeurs ».

Ainsi, les indicateurs virent au rouge, lorsque la consommation des acheteurs a été importante. Ils virent au vert, lorsque la consommation des vendeurs a été élevée.

A partir de là, la technique d’intervention sur le marché devient très simple. Votre objectif est de rechercher les valeurs qui suivent une tendance marquée et de détecter le moment ou la pression du camp dominent retombe, pour se positionner à contre-courant.

Interprétation des signaux du module Trader Watch© 

Ainsi, lorsque les indicateurs de tendance sont fortement positifs (vert foncé), vous êtes certains que la valeur suit une tendance fortement haussière.

Cette dernière commence à ralentir lorsque les indicateurs de puissance virent au rouge. Le ralentissement commence lorsque les trois indicateurs de puissance sont surachetés (les icônes sont allumées en rose). L’icône avec le ciel qui se couvre vous informe que la tendance haussière arrive à maturité.

A partir de ce moment, la valeur commence à vous intéresser sérieusement.

Affichez la valeur sur le graphique et commencez à élaborer votre stratégie de vente à découvert. Regardez les configurations en chandeliers, déterminez le niveau de votre stop de protection, fixez votre cible...

N’oubliez pas d’analyser la situation sur l’horizon de temps supérieur (situation en 25 minutes). Cette analyse vous permettra d’affiner de façon précise votre stratégie :

• Si en 25 minutes la situation est identique (ciel couvrant) vous pouvez attendre une correction de taille.

• Si la tendance haussière sur l’horizon supérieur à encore du potentiel, la correction qui interviendra sur l’horizon en 5 minutes sera de faible amplitude. 

Ajustez votre cible, votre stop et la taille de votre position en fonction de cette information.

Attendez qu’un des indicateurs de pression vire au rouge foncé vous annonçant la victoire des vendeurs, pour passer votre ordre de vente à découvert.

Gardez votre position tant que les indicateurs de puissance sont rouges. Affinez votre analyse par la situation chartiste et prenez vos bénéfices dès que les signes de reprise se manifestent (l’un des indicateurs de pression passe au vert).

Dans le cadre de position à l’achat la logique reste symétrique. Sauf que vous devez rechercher les valeurs dans une forte tendance baissière (les indicateurs de tendance sont rouge foncé) et rentrer en position lorsque l’un des indicateurs de pression devient vert foncé. Dans ce cas une icône « éclaircie » vous informe du début d’une reprise technique et donc d’une opportunité d’achat dans le cadre de votre stratégie contrarienne.

 

Conclusion

Toute votre analyse technique et étude graphique est réalisée, vous avez une analyse synthétique claire et précise concernant la lecture des signaux  qui s’affiche dans la colonne concernant la période de temps.

Cette information est aussi approfondie que celle que vous dans les services spécialisés d’analyse technique, ou dans  les lettres spécialisées d’information chartiste.