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NewsLetter Waldata 29 Décembre 2006

Détectez les retournements de tendance
avec votre Walmaster "nouvelle génération"

 

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Cette semaine nous allons apprendre comment anticiper les retournements de tendance avec votre Walmaster Trader ou Investisseur.

Comme nous vous l’avons déjà écrit dans notre première newsletter votre  Walmaster « nouvelle génération contient toutes les ressources d’analyse technique nécessaires pour répondre à des besoins précis de chaque trader ou investisseurs. Tous les MarketAnalyser© de votre plateforme ont été conçus par des analystes techniques professionnels et regroupent chacun les meilleurs indicateurs pour mettre en évidence les valeurs dans une configuration technique bien précise.

Le seul travail qui vous reste à faire c’est de répondre à la question : dans quelle situation recherche –t- on les valeurs ?, puis d’ouvrir la bonne ressource.

Ainsi, le but de cette série des newsletters est de vous expliquer l’objectif de différents MarketAnalyser© et leur fonctionnement, afin de vous permettre de profiter pleinement de la puissance de votre Walmaster Trader ou Investisseur.

Bureau "Risque de retournements"

Votre bureau contient un MarketAnalyser© appelé " Risque de retournement", et un écran graphique associé.

Comme son nom l’indique le MarketAnalyser© « Risque de retournement » a été conçu afin de vous permettre de détecter les valeurs qui présentent les signaux du retournement de la tendance. Autrement dit, les valeurs qui sont à la fin d’une tendance haussière ou baissière. 

Pour ce faire le MarketAnalyser©  procède à l’analyse des valeurs en deux temps :

Dans un premier temps le MarketAnalyser© sélectionne les valeurs qui suivent une dynamique haussière et les valeurs suivant une dynamique baissière. Le critère de sélection de telles valeurs est basé sur l’orientation et le positionnement des trois moyennes mobiles exponentiels – court, moyen et long terme.

Si la valeur est dans une dynamique haussière, ses moyennes mobiles auront une pente positive et seront parallèles entre elles. Réciproquement, si la valeur est dans une dynamique baissière, ses moyennes mobiles auront une pente négative et seront parallèles entre elles. 

La colonne tendance de votre MarketAnalyser© vous indique par une icône rouge ou verte si la valeur est dans une phase de hausse ou de baisse. En cliquant sur l’entête de la colonne, vous obtenez la liste de vos valeurs triée selon la tendance en cours. On remarque que ce sont uniquement les valeurs qui évoluent dans une tendance, qui seront retenu dans votre MarketAnalyser©. Les autres valeurs de la liste ne seront pas affichés, car il est absolument inutile de rechercher les signaux de retournement de la dynamique sur les valeurs qui évoluent sans tendance.

Dans un second temps, le MarketAnalyser©  recherche des signaux de contre tendance sur 5 indicateurs techniques, qui sont la moyenne mobile courte, le MACD, le DMI, le RSI, la Stochastique. L’état de ces indicateurs est représenté par des icones allumées ou éteintes dans la colonne « Signaux contre la tendance ».

Comme le nom de la colonne l’indique, le MarketAnalyser© recherche uniquement les signaux allant contre la dynamique en cours. Ainsi, si la valeur  suit une tendance haussière, les signaux des indicateurs pris en compte seront des signaux susceptibles d’entrainer la baisse des cours. Dans ce cas l’icône de l’indicateur qui lance un avertissement s’allume en rouge. Lorsqu’un indicateur confirme la dynamique de la valeur l’icone sera éteinte.

Le principe sera le même pour les valeurs qui suivent une tendance baissière. Lorsqu’un indicateur est orienté à la baisse, l’icone sera éteinte. Lorsque, l’indicateur lance des signaux haussiers l’icone vire au vert.

Il est important de préciser la structure en deux lignes de la colonne « Signaux contre la tendance ».

En effet, vous savez déjà de nos précédentes newsletters que les indicateurs bornés comme le RSI et la Stochastique, mesurent la force et la pression acheteur et vendeur et nous permettent de détecter les situations de surchauffe du marché. Ainsi, lorsque ce type d’oscillateur rentre dans une zone extrême de surachat ou de survente, nous obtenons l’avertissement que l’un des camps – acheteur ou vendeur – est au maximum de sa puissance. Cependant cela ne signifie pas un  retournement immédiat. Les vrais signaux de retournement sont lancés lorsque les indicateurs quittent la zone extrême.

C’est dans le but de vous permettre de distinguer entre les signaux d’avertissement et les signaux de retournement que nous avons structuré la colonne en deux parties. La ligne du haut vous prévient des situations de surchauffe et vous indique que vous pouvez commencer à sortir progressivement de votre position, tandis que la seconde ligne vous prévient du début effectif de retournement.

Enfin, le tri de la colonne, vous permet de classer les valeurs selon le risque de retournement. Le niveau de risque est représenté par une ligne de couleur dans la colonne « Risque de retournement » qui se remplit au fur et à mesure que le risque augmente. Plus il y a d’indicateurs qui sont allumés, plus le retournement est en cours et plus la ligne est replie.

Double emplois pour MarketAnalyser© « Risque de retournement ».

Le bureau « Risque de retournement » vous sera extrêmement utile dans deux situations :

  • Lorsque vous recherchez le moment opportun pour clôturer vos positions.
  • Lorsque vous recherchez à vous positionner sur les valeurs au début d’une nouvelle tendance.

Dans le premier cas vous devez lancer votre MarketAnalyser© sur une liste personnelle qui contient les valeurs sur lesquelles vous avez des positions ouvertes. Lorsqu’une valeur de votre liste arrive à un risque de retournement de 5-6 sur une échelle de 10 (colonne « Risque de retournement »), il est temps de prendre vos bénéfices.

Dans le second cas vous devez travailler sur les valeurs faisant partie d’un marché, par exemple du CAC 40, du EUROLISTE et etc. Le but est de rechercher les valeurs qui suivent une tendance baissière et pour lesquelles la probabilité de retournement à la hausse est entre 8 et 10. Vous analysez rapidement la situation graphique sur ces valeurs et vous vous positionnez à l’achat sur les valeurs pour lesquelles la phase de baisse a été importante.

En utilisant cette technique vous avez toutes les chances de trouver les valeurs pour lesquelles la tendance se renverse et avec lesquelles vous allez pouvoir faire de belles plus values.

Astuce pratique : comment créer la liste personnelle :

Pour créer une liste personnelle vous devez vous rendre dans la partie « Listes des valeurs » du menu « Fichier ».  Un dialogue permettant de gérer les listes apparaît :

·         Commencez par créer une liste avec le bouton « + » dans la partie « Mes listes »

·         Choisissez un marché qui contient vos valeurs en double cliquant sur le nom du marché dans la partie «  Mes abonnements ».

·         Sélectionnez les valeurs composant votre portefeuille, dans la partie droite de votre dialogue. Pour ce faire, cliquez sur le rond précédent le nom de la valeur. 

·         Copiez les valeurs avec le bouton dans le coin droit de votre dialogue.

·         Sélectionnez votre liste fraîchement créée et collez les valeurs avec le même bouton.

Conclusion

Que vous soyez un investisseur long terme ou un trader, le MarketAnalyser© « Risque de retournement » vous sera d’une très grande utilité à partir du moment ou vous travaillez sur des tendances – intraday ou de moyen-long terme. Comme toutes les ressources de votre Walmaster Trader ou Investisseur le MarketAnalyser© présenté s’adapte parfaitement à votre horizon d’investissement en sélectionnant la périodicité des bars adaptés à votre profil.

N’hésitez pas à vous en servir.

Bonne année à vous tous et beaucoup de plus values en  2007.

Conclusion

A très bientôt pour la prochaine Newsletter.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Avez-vous trouvé cette lettre intéressante, vous a-t-elle été utile ?

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